Cosa è: flusso di incasso

Domanda

Risposta

Da una qualsiasi delle sezioni del Menu della Dashboard Richieste, Sorgenti, Piani o Incassi è possibile consultare, per ciascun elemento della lista, il relativo flusso di incasso.

Ciò ti aiuterà a ricostruire dall’inizio alla fine i passaggi che hanno portato dalla creazione della richiesta di autorizzazione o di pagamento all’accredito in tuo favore di uno o più incassi, magari passando per il salvataggio della sorgente di tipo IBAN o Carta di credito/debito oppure per la schedulazione di un piano di incasso.

Facciamo un esempio pratico:

• Navigando nella Sez. Incassi e dopo aver individuato uno specifico incasso, clicca sull’icona contestuale con i tre puntini in verticale e poi sulla voce “Flusso di incasso”:

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• Su una pagina dedicata, troverai uno schema riepilogativo dell’intero work-flow. Nello specifico, per l’incasso di €200,00 della Proforma nr. 12/00 del 25/05/2023 abbiamo:

  1. In data 25/05/2023 la creazione di una richiesta di tipo “Pagamento immediato”;

  2. Nella stessa data, l’incasso in stato ‘ESEGUITO’ derivante dalla richiesta di cui sopra: si tratta di un incasso con Carta di credito/debito ed il debitore ha completato il check-out il giorno stesso in cui è stato generato il link/QR Code corrispondente alla richiesta, per cui le date coincidono;

  3. All’incasso corrisponde un solo ed unico movimento, avendo l’operazione con Carta di credito/debito esito istantaneo. In virtù di ciò, tale movimento è riportato sempre con data 25/05/2023. Questo è confluito nel successivo accredito con ID: AUYHZRQQ5Y, risalente al 06/06/2023 in base alla frequenza impostata per l’Azienda BETA S.R.L.

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• Potresti però anche partire da un’altra delle sezioni del Menu, ad es. dalla Sez. Piani selezionando il piano scadenze con Descrizione “Preventivo XYZ del 25/05/2023”:

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• Anche in questo caso, sull’apposita pagina troverai uno schema riepilogativo del work-flow del piano. Quindi:

  1. In data 25/05/2023 è stata creata la richiesta di autorizzazione di tipo “Piano scadenze” riferita al Preventivo XYZ del 25/05/2023;

  2. Nella stessa data, il piano è stato autorizzato dal debitore: in altre parole, il debitore ha inserito le coordinate bancarie (il proprio IBAN, l’anagrafica del titolare del conto corrente ed il proprio indirizzo e-mail) sulla schermata di check-out. Si è quindi generato un piano in stato ‘ATTIVO’;

  3. In base alle scadenze previste, è stato eseguito l’incasso di due rate: una in data 26/07/2023 di €200,00 già confluita nell’accredito con ID: AWDZNMJ2RA in data 11/08/2023, al netto delle commissioni. L’altra di €250,00 è stata invece addebitata in data 26/08/2023, ma non ancora accreditata.

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